Vorlage - /2017/020  

Produkt

Konto

Kontobezeichnung

HH-Soll

HH-Ist

vorl. Ergebnis

Ergebnisplan Ertrag

3.6.6.020

.414200

Zuweisungen vom Kreis

14.000,00 €

26.419,13 €

3.6.6.020

.414800

Spende

500,00 €

3.720,66 €

3.6.6.020

.416200

Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen

700,00 €

liegt noch

nicht vor €

3.6.6.020

.441100

Mieten und Pachten

6.600,00 €

6.669,60 €

3.6.6.020

.446100

sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00 €

0,00 €

3.6.6.020

.448005

Erstattung von BA für Zivilschutz

            0,00 €

6.500,00 €

3.6.6.020

.448200

Kostenbeteiligung der Umlandgemeinden

500,00 €

0,00 €

3.6.6.020

.448500

Erstattung von Stadtwerken

600,00 €

628,15 €

Summe:

22.400,00 €

43.937,54 €

ohne Erträge aus Auflösung Sonderposten

21.700,00 €

43.937,54 €

Ergebnisplan Aufwand

Produkt

Konto

Kontobezeichnung

HH-Soll

HH-Ist

vorl. Ergebnis

3.6.6.020

.501200

Entgelte an Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen

69.000,00 €

51.326,04 €

3.6.6.020

.501200

Dienstaufwendungen Sonstige Besch.entgelte

5.000,00 €

4.344,00

3.6.6.020

.502200

Zusatzversorgung Arbeitnehmer*innen

6.500,00 €

3.502,88 €

3.6.6.020

.503200

Beiträge gesetzliche Sozialversicherung

15.000,00 €

10.513,47 €

3.6.6.020

.503900

Beiträge gesetzl.Sozialvers. sonstige Besch.

100,00 €

1.755,12 €

3.6.6.020

.521100

Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen

31.400,00 €

   30.713,30 €

3.6.6.020

.524110

Heizungskosten

7.500,00 €

7.476,74 €

3.6.6.020

.524120

Reinigungskosten

12.400,00 €

11.569,67 €

3.6.6.020

.524130

Wasserversorgung, Strom, Abwasser

6.100,00 €

5.418,79 €

3.6.6.020

.524140

Gebäudeversicherung

900,00 €

537,85 €

3.6.6.020

.524150

Steuern und Abgaben

1.600,00 €

1.185,09 €

3.6.6.020

524160

Sonstige Bewirtschaftungskosten(Leuchtmittel)

400,00 €

103,94 €

3.6.6.020

.527100

Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

4.200,00 €

4.674,88 €

3.6.6.020

.527110

IT-Bedarf

2.200,00 €

336,84 €

3.6.6.020

.529100

Veranstaltungen

4.700,00 €

4.200,00 €

3.6.6.020

.529100

Personalnebenausgaben

2.400,00 €

0,00 €

3.6.6.020

.542910

Mitgliedsbeiträge

100,00 €

25,00 €

3.6.6.020

.543100

Bürobedarf

100,00 €

          0,00 €

3.6.6.020

.543110

Bücher und Zeitschriften

400,00 €

427,00 €

3.6.6.020

.543125

Fernmeldegebühren

700,00 €

563,72 €

3.6.6.020

.543130

Öffentliche Bekanntmachungen

100,00 €

0,00 €

3.6.6.020

.543140

Reisekosten

100,00 €

          0,00 €

3.6.6.020

.543150

Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten

1.000,00 €

190,43 €

3.6.6.020

.571100

Abschreibungen

9.600,00 €

liegt noch

nicht vor

3.6.6.020

.581100

Ausgaben für Hausmeisterpool

9.700,00 €

9.700,00 €

3.6.6.020

.591100

Außerordentliche Aufwendungen

0,00 €

0,00 €

Summe:

191.200,00 €

148.564,39 €

ohne Abschreibungen

181.600,00 €

148.564,39 €

Finanzplan Einzahlung

3.6.6.020

/0010.681200

Zuweisung Kreis

0,00 €

0,00 €

3.6.6.020

/0010.681800

Spende

0,00 €

0,00 €

Summe:

0,00 €

0,00 €

Finanzplan Auszahlung

3.6.6.020

/0531.783200

Erwerb v. bewegl. Sachen > 150 EUR < 1 TEUR (Übertrag auf 2017 = 1.400,00 €)*

     4.600,00 €

*0,00 €

3.6.6.020

/0535.783100

Erwerb v. bewegl. Sachen EDV > 1 TEUR

0,00 €

0,00 €

3.6.6.020

/0536.783200

Erwerb v. bewegl. Sachen EDV > 150 EUR < 1TEUR

1.400,00 €

0,00 €

3.6.6.020

/0600.785100

Hochbaumaßnahmen

0,00 €

0,00 €

Summe:

6.000,00 €

*0,00 €