Vorlage - /2016/035
|
|
Sach- und Problemdarstellung:
Zweck:
Die Mitteilung dient der Information des Ausschusses über den Jahresbericht 2015 des Jugendzentrums der Stadt Glückstadt.
Produkt | Konto |
| Kontobezeichnung | HH-Soll | HH-Ist |
Ergebnisplan Ertrag |
|
| |||
3.6.6.020 | .414200 |
| Zuweisungen vom Kreis | 14.000,00 € | 14.933,00 € |
3.6.6.020 | .414800 |
| Spende | 500,00 € | 150,00 € |
3.6.6.020 | .416100 |
| Erträge Auflösung Sonderposten Zuschüsse | 0,00 € | 0,00 € |
3.6.6.020 | .416200 |
| Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen | 700,00 € | liegt noch nicht vor |
3.6.6.020 | .441100 |
| Mieten und Pachten | 6.900,00 € | 6.669,60 € |
3.6.6.020 | .446100 |
| sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 € | 0,00 € |
3.6.6.020 | .448005 |
| Erstattung von BA für Zivilschutz | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
3.6.6.020 | .448200 |
| Kostenbeteiligung der Umlandgemeinden | 500,00 € | 0,00 € |
3.6.6.020 | .448500 |
| Erstattung von Stadtwerken | 0,00 € | 2.447,52 € |
3.6.6.020 | 448800 |
| Erstattung | 100,00 € | 150,00 € |
3.6.6.020 | .457300 |
| Erträge Auflösung sonstige Sonderposten | 100,00 € | liegt noch nicht vor |
|
|
|
|
|
|
Summe: |
|
| 23.800,00 € | 10.417,12€ | |
ohne Erträge aus Auflösung Sonderposten
Ergebnisplan Aufwand | 23.000,00 € | 10.417,12€ | |||
3.6.6.020 | .501200 |
| Entgelte an Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen | 71.900,00 € | 65.598,76 € |
3.6.6.020 | .502200 |
| Zusatzvers. Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen | 6.600,00 € | 4.691,71 € |
3.6.6.020 | .503200 |
| Beiträge gesetzliche Sozialversicherung | 17.600,00 € | 12.095,09 € |
3.6.6.020 | .521100 |
| Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | 30.800,00 € | 15.020,73 € |
3.6.6.020 | .521110 |
| Mitbenutzung Außengelände | 0,00 € | 0,00 € |
3.6.6.020 | .524110 |
| Heizungskosten | 8.200,00 € | 6.391,00 € |
3.6.6.020 | .524120 |
| Reinigungskosten | 10.000,00 € | 9.205,70 € |
3.6.6.020 | .524130 |
| Wasserversorgung, Strom, Abwasser | 5.400,00 € | 6.039,00 € |
3.6.6.020 | .524140 |
| Gebäudeversicherung | 900,00 € | 847,55 € |
3.6.6.020 | .524150 |
| Steuern und Abgaben | 1.600,00 € | 1.585,41 € |
3.6.6.020 | 524160 |
| Sonstige Bewirtschaftungskosten(Leuchtmittel) | 400,00 € | 141,81 € |
3.6.6.020 | .527100 |
| Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2.900,00 € | 4.271,52 € |
3.6.6.020 | .527110 |
| IT-Bedarf | 200,00 € | 376,04 € |
3.6.6.020 | .529100 |
| Veranstaltungen | 5.000,00 € | 3.200,00 € |
3.6.6.020 | .531859 |
| Zuschuss | 0,00 € | 0,00 € |
3.6.6.020 | .542910 |
| Mitgliedsbeiträge | 100,00 € | 0,00 € |
3.6.6.020 | .543100 |
| Bürobedarf | 100,00 € | 85,64 € |
3.6.6.020 | .543110 |
| Bücher und Zeitschriften | 400,00 € | 404,40 € |
3.6.6.020 | .543125 |
| Fernmeldegebühren | 700,00 € | 515,16 € |
3.6.6.020 | .543130 |
| Öffentliche Bekanntmachungen | 100,00 € | 0,00 € |
3.6.6.020 | .543140 |
| Reisekosten | 100,00 € | 62,30 € |
3.6.6.020 | .543150 |
| Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten | 1.000,00 € | 188,23 € |
3.6.6.020 | .544100 |
| Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | 0,00 € | 0,00 € |
3.6.6.020 | .571100 |
| Abschreibungen | 8.300,00 € | liegt noch nicht vor |
3.6.6.020 | .581100 |
| Ausgaben für Hausmeisterpool | 11.300,00 € | 11.300,00 € |
3.6.6.020 | .591100 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 € | 0,00 € |
Summe: |
|
| 183.600,00 € | 142.020,05 € | |
Ohne Abschreibungen | 175.300,00 € | 142.020,05 € | |||
Finanzplan Einzahlung |
|
| |||
3.6.6.020 | /0010.681200 |
| Zuweisung Kreis | 0,00 € | 0,00 € |
3.6.6.020 | /0010.681800 |
| Spende | 0,00 € | 0,00 € |
Summe: |
|
| 0,00 € | 0,00 € | |
Finanzplan Auszahlung |
|
| |||
3.6.6.020 | /0530.783100 |
| Erwerb v. beweglichen Sachen > 1 TEUR (Ermächtigung aus 2014) | 0,00 € | 2.486,23 € |
3.6.6.020 | /0531.783200 |
| Erwerb v. bewegl. Sachen > 150 EUR < 1 TEUR | 6.600,00 € | 4.373,14 € |
3.6.6.020 | /0535.783100 |
| Erwerb v. bewegl. Sachen EDV > 1 TEUR | 0,00 € | 0,00 € |
3.6.6.020 | /0536.783200 |
| Erwerb v. bewegl. Sachen EDV > 150 EUR < 1TEUR | 1.400,00 € | 1.055,29 € |
3.6.6.020 | /0600.785100 |
| Hochbaumaßnahmen | 0,00 € | 0,00 € |
Summe: |
|
| 8.000,00 € | 7.914,66 € | |
Anlagenverzeichnis:
Jahresbericht 2015 des Jugendzentrums der Stadt Glückstadt
![]() | |||||
Anlagen: | |||||
Nr. | Name | ![]() |
|||
![]() |
1 | Jahresbericht 2015 des Jugendzentrums der Stadt Glückstadt (110 KB) |