Vorlage - /2016/035  

Produkt

Konto

Kontobezeichnung

HH-Soll

HH-Ist

Ergebnisplan Ertrag

3.6.6.020

.414200

Zuweisungen vom Kreis

14.000,00 €

14.933,00 €

3.6.6.020

.414800

Spende

500,00 €

150,00 €

3.6.6.020

.416100

Erträge Auflösung Sonderposten Zuschüsse

0,00 €

0,00 €

3.6.6.020

.416200

Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen

700,00 €

liegt noch

nicht vor

3.6.6.020

.441100

Mieten und Pachten

6.900,00 €

6.669,60 €

3.6.6.020

.446100

sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00 €

0,00 €

3.6.6.020

.448005

Erstattung von BA für Zivilschutz

     1.000,00 €

1.000,00 €

3.6.6.020

.448200

Kostenbeteiligung der Umlandgemeinden

500,00 €

0,00 €

3.6.6.020

.448500

Erstattung von Stadtwerken

0,00 €

2.447,52 €

3.6.6.020

448800

Erstattung

100,00 €

150,00 €

3.6.6.020

.457300

Erträge Auflösung sonstige Sonderposten

100,00 €

liegt noch

nicht vor

Summe:

23.800,00 €

10.417,12€

ohne Erträge aus Auflösung Sonderposten

Ergebnisplan Aufwand

23.000,00 €

10.417,12€

3.6.6.020

.501200

Entgelte an Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen

71.900,00 €

65.598,76 €

3.6.6.020

.502200

Zusatzvers. Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen

6.600,00 €

4.691,71 €

3.6.6.020

.503200

Beiträge gesetzliche Sozialversicherung

17.600,00 €

12.095,09 €

3.6.6.020

.521100

Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen

30.800,00 €

   15.020,73 €

3.6.6.020

.521110

Mitbenutzung Außengelände

0,00 €

0,00 €

3.6.6.020

.524110

Heizungskosten

8.200,00 €

6.391,00 €

3.6.6.020

.524120

Reinigungskosten

10.000,00 €

9.205,70 €

3.6.6.020

.524130

Wasserversorgung, Strom, Abwasser

5.400,00 €

6.039,00 €

3.6.6.020

.524140

Gebäudeversicherung

900,00 €

847,55 €

3.6.6.020

.524150

Steuern und Abgaben

1.600,00 €

1.585,41 €

3.6.6.020

524160

Sonstige Bewirtschaftungskosten(Leuchtmittel)

400,00 €

141,81 €

3.6.6.020

.527100

Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

2.900,00 €

4.271,52 €

3.6.6.020

.527110

IT-Bedarf

200,00 €

376,04 €

3.6.6.020

.529100

Veranstaltungen

5.000,00 €

3.200,00 €

3.6.6.020

.531859

Zuschuss

0,00 €

0,00 €

3.6.6.020

.542910

Mitgliedsbeiträge

100,00 €

0,00 €

3.6.6.020

.543100

Bürobedarf

100,00 €

          85,64 €

3.6.6.020

.543110

Bücher und Zeitschriften

400,00 €

404,40 €

3.6.6.020

.543125

Fernmeldegebühren

700,00 €

515,16 €

3.6.6.020

.543130

Öffentliche Bekanntmachungen

100,00 €

0,00 €

3.6.6.020

.543140

Reisekosten

100,00 €

          62,30 €

3.6.6.020

.543150

Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten

1.000,00 €

188,23 €

3.6.6.020

.544100

Steuern, Versicherungen, Schadenfälle

0,00 €

0,00 €

3.6.6.020

.571100

Abschreibungen

8.300,00 €

liegt noch

nicht vor

3.6.6.020

.581100

Ausgaben für Hausmeisterpool

11.300,00 €

11.300,00 €

3.6.6.020

.591100

Außerordentliche Aufwendungen

0,00 €

0,00 €

Summe:

183.600,00 €

142.020,05 €

Ohne Abschreibungen

175.300,00 €

142.020,05 €

Finanzplan Einzahlung

3.6.6.020

/0010.681200

Zuweisung Kreis

0,00 €

0,00 €

3.6.6.020

/0010.681800

Spende

0,00 €

0,00 €

Summe:

0,00 €

0,00 €

Finanzplan Auszahlung

3.6.6.020

/0530.783100

Erwerb v. beweglichen Sachen > 1 TEUR

(Ermächtigung aus 2014)

0,00 €

2.486,23 €

3.6.6.020

/0531.783200

Erwerb v. bewegl. Sachen > 150 EUR < 1 TEUR

     6.600,00 €

4.373,14 €

3.6.6.020

/0535.783100

Erwerb v. bewegl. Sachen EDV > 1 TEUR

0,00 €

0,00 €

3.6.6.020

/0536.783200

Erwerb v. bewegl. Sachen EDV > 150 EUR < 1TEUR

1.400,00 €

1.055,29 €

3.6.6.020

/0600.785100

Hochbaumaßnahmen

0,00 €

0,00 €

Summe:

8.000,00 €

7.914,66 €