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Vorlage - /2013/043  

Betreff: Jahresbericht 2011 der Stadtbücherei Glückstadt
Status:öffentlich  
  Aktenzeichen:40.32.02/1
Beratungsfolge:
Wirtschaftsausschuss
18.04.2013 
Sitzung des Wirtschaftsausschussses zur Kenntnis genommen   

Sachverhalt
Anlage/n

Sach- und Problemdarstellung:

Sach- und Problemdarstellung:

 

Zweck dieser Mitteilung ist die Information des Ausschusses über die Arbeit der Stadtbücherei Glückstadt im Jahre 2011:

 

Finanzsituation

 

Erträge Ergebnisplan Produkt 2.7.2.010 - Stadtbücherei

 

Konto

Bezeichnung

HHSoll

HHIst

 

 

 

 

414800

Zuschuss von Büchereizentrale

38.300,00

38.644,55

416200

Erträge aus der Auflösung SoPo

0,00

5.996,28

432100

Säumnisgebühren

7.000,00

8.521,75

432101

Benutzungsgebühren

19.100,00

14.573,00

446200

Einnahmen aus dem Verleih von AV-Medien

8.000,00

9.891,95

448800

Erstattung v. Verwaltungs- und Betriebsausgaben

1.800,00

2.219,68

458220

Abwicklung ATZ

8.000,00

8.000,00

 

 

 

 

Summe:

 

82.200,00

87.847,21

 

Aufwendungen Ergebnisplan Produkt 2.7.2.010 - Stadtbücherei

 

501100

Beamtenbezüge

10.200,00

11.500,20

501200

Entgelte an ArbeitnehmerInnen für Beschäftigte

81.900,00

77.777,63

502100

VAK Umlage Beamte

4.400,00

4.286,11

502200

Zusatzversicherung Arbeit- ArbeitnehmerInnen

7.800,00

8.222,67

503200

Beiträge gesetzliche Sozialver- versicherung ArbeitnehmerInnen

18.200,00

18.087,03

504100

Beihilfen

300,00

290,12

507100

Zuführung ATZ

12.000,00

12.000,00

521100

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2.700,00

28.113,25

524110

Heizungskosten

2.600,00

5.790,47

524120

Reinigungskosten

200,00

144,57

524125

Fremdreinigung

2.200,00

1.238,95

524130

Wasserversorgung, Strom, Abwasser

4.300,00

8.552,53

524140

Gebäudeversicherung

1.000,00

946,09

524150

Steuern und Abgaben

100,00

103,62

527100

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

400,00

0,00

527110

IT-Bedarf

3.400,00

2.581,96

529100

Beschaffung von Medien

26.000,00

22.231,56

571100

Abschreibungen

10.000,00

9.714,05

531800

Personalkostenzuschuss

5.500,00

5.607,79

531812

Rückzahlung Personalkosten- zuschuss

0,00

7.206,23

542910

Mitgliedsbeiträge

100,00

60,00

543100

Bürobedarf

3.000,00

5.353,91

543110

Bücher und Zeitschriften

700,00

655,75

543125

Fernmeldegebühren

1.400,00

694,67

543130

Öffentliche Bekanntmachungen

500,00

659,59

543140

Reisekosten

200,00

0,00

543150

Sachverständigenkosten u.ä.

200,00

69,12

545510

Erstattungen Komm. Service

1.300,00

1.316,68

581100

Ausgaben HM-Pool

2.300,00

2.300,00

 

 

 

 

 

Summe:

202.900,00

235.504,55

 

 

 

 

 

Differenz:

- 120.700,00

-147.657,34

 

Auszahlungen Finanzplan Produkt 2.7.2.010 - Stadtbücherei

 

0536/783200

Erwerb von beweglichen Sachen des AV EDV 150-1000

2.200,00

1.961,31

 

 

 

 

 

Summe:

2.200,00

1.961,31

 

 

 

 

 

Differenz insgesamt:

- 122.900,00

- 149.618,65

 

 

 

 


Anlagenverzeichnis:

Anlagenverzeichnis

 

Jahresbericht 2011 für die Stadtbücherei Glückstadt (Kurzbericht)

 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 Jahresbericht Stadtbücherei 2011 (810 KB)