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Vorlage - /2021/105  

Betreff: Jahresbericht 2020 der Stadtbücherei Glückstadt
Status:öffentlich  
Art:Mitteilung
Beratungsfolge:
Wirtschaftsausschuss
02.09.2021 
Sitzung des Wirtschaftsausschusses zur Kenntnis genommen   

Sachverhalt
Anlage/n

Sach- und Problemdarstellung:

Zweck dieser Mitteilung ist die Information des Ausschusses über die Arbeit der Stadtcherei Glückstadt im Jahre 2020:

Finanzsituation

Erträge Ergebnisplan Produkt 2.7.2.010 - Stadtbücherei

 

Konto

Bezeichnung

HHMittel

        Ist

 

 

 

 

414800

Zuschuss von Büchereizentrale

64.900,00

64.342,04

416200

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

7.800,00

0,00

432100

umnisgebühren

2.500,00

2.552,10

432101

Benutzungsgebühren

7.500,00

9.748,00

446100

Einnahmen aus dem Verleih von AV-Medien

1.000,00

1.140,90

448500

Erstattung Stadtwerke

0,00

644,91

448800

Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben

1.000,00

782,20

 

Summe:

84.700,00

79.210,15

 

Aufwendungen Ergebnisplan Produkt 2.7.2.010 - Stadtbücherei

 

501200

Entgelte an ArbeitnehmerInnen

137.400,00

113.509,48

502200

Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen

11.300,00

7.249,48

503200

Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen

27.800,00

23.554,37

504100

Beihilfen

0,00

0,00

521100

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

54.132,40

41.325,80

524110

Heizungskosten

2.500,00

1.848,00

524120

Reinigungskosten

3.800,00

1.699,00

524125

Fremdreinigung

11.691,63

11.691,63

524130

Wasserversorgung, Strom, Abwasser

5.600,00

4.378,00

524140

Gebäudeversicherungen

700,00

650,89

524150

Steuern und Abgaben

300,00

132,24

524160

sonstige Bewirtschaftungskosten

400,00

38,29

527110

IT-Bedarf

12.300,00

6.571,36

529100

Beschaffung von Medien

23.000,00

22.990,65

529110

Ausstellungen

1.000,00

46,15

531800

Personalkostenzuschuss

12.500,00

12.500,00

542910

Mitgliedsbeiträge

60,00

60,00

543100

robedarf

3.000,00

2.546,67

543110

cher und Zeitschriften

700,00

655,48

543125

Fernmeldegebühren

300,00

266,31

543130

Öffentliche Bekanntmachungen

100,00

0,00

543140

Reisekosten

0,00

0,00

543150

Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten

200,00

69,96

571100

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

21.000,00

0,00

581100

Aufwendungen für Hausmeisterpool - Innere Verrechnungen

6.600,00

6.600,00

581110

Aufwendungen Kommunaler Service - Innere Verrechnungen

1.300,00

1.300,00

 

Summe:

 

337.684,03

259.683,76

 

Differenz:

-252.984,03

-180.473,61

 

Auszahlungen Finanzplan Produkt 2.7.2.010 - Stadtbücherei

 

0530.783100

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR

5.000,00

0,00

0531.783200

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 150 EUR < 1 TEUR

2.900,00

1.476,79

0536.783200

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 150 EUR < 1 TEUR

8.500,00

7.954,20

 

Summe:

 

16.400,00

9.430,99

 

Differenz insgesamt:

-269.384,03

-189.904,60

 


Anlagenverzeichnis:

Jahresbericht 2020 für die Stadtbücherei Glückstadt

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 Jahresbericht 2020 für die Stadtbücherei Glückstadt (983 KB)