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Vorlage - /2020/019  

Betreff: Jahresbericht 2019 der Stadtbücherei Glückstadt
Status:öffentlich  
Art:Mitteilung
Federführend:Fachbereich II - Verwaltungsdienste Beteiligt:Fachbereich III - Familie, Bildung, Soziales und Integration
    Stabsstelle Wirtschaftsförderung
Beratungsfolge:
Wirtschaftsausschuss
05.05.2020 
Sitzung des Wirtschaftsausschusses      

Sachverhalt
Anlage/n
Anlagen:
Jahresbericht 2019 für die Stadtbücherei Glückstadt  

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

Sach- und Problemdarstellung:

Zweck dieser Mitteilung ist die Information des Ausschusses über die Arbeit der Stadtbücherei Glückstadt im Jahre 2019:

Finanzsituation

Erträge Ergebnisplan Produkt 2.7.2.010 - Stadtbücherei

 

Konto

Bezeichnung

HHSoll

HHIst

 

 

 

 

414800

Zuschuss von Büchereizentrale

70.700,00

61.747,26

416200

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

5.900,00

5.996,28

432100

Säumnisgebühren

7.000,00

5.012,10

432101

Benutzungsgebühren

15.000,00

13.079,00

446100

Einnahmen aus dem Verleih von AV-Medien

8.000,00

2.176,95

448500

Erstattung Stadtwerke

500,00

538,33

448800

Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben

1.800,00

2.470,77

 

Summe:

108.900,00

91.020,69

 

Aufwendungen Ergebnisplan Produkt 2.7.2.010 - Stadtbücherei

 

501200

Entgelte an ArbeitnehmerInnen

131.300,00

130.456,35

502200

Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen

12.300,00

9.374,55

503200

Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen

28.500,00

26.758,18

504100

Beihilfen

600,00

843,28

521100

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

3.700,00

25.732,28

524110

Heizungskosten

2.600,00

2.079,00

524120

Reinigungskosten

300,00

9,70

524125

Fremdreinigung

11.700,00

11.026,88

524130

Wasserversorgung, Strom, Abwasser

6.000,00

4.873,00

524140

Gebäudeversicherungen

700,00

612,35

524150

Steuern und Abgaben

200,00

179,13

524160

sonstige Bewirtschaftungskosten

300,00

0,00

527110

IT-Bedarf

6.700,00

5.991,84

529100

Beschaffung von Medien

23.500,00

19.606,53

529110

Ausstellungen

1.700,00

1.465,19

531800

Personalkostenzuschuss

12.200,00

12.100,00

542910

Mitgliedsbeiträge

100,00

60,00

543100

Bürobedarf

3.000,00

2.410,82

543110

Bücher und Zeitschriften

700,00

699,55

543125

Fernmeldegebühren

300,00

268,91

543130

Öffentliche Bekanntmachungen

100,00

885,50

543140

Reisekosten

1.000,00

129,30

543150

Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten

200,00

138,44

571100

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

11.600,00

8.990,63

581100

Aufwendungen für Hausmeisterpool - Innere Verrechnungen

2.000,00

2.000,00

581110

Aufwendungen Kommunaler Service - Innere Verrechnungen

1.300,00

1.300,00

 

Summe:

 

262.600,00

267.991,41

 

Differenz:

-153.700,00

-176.970,72

 

Auszahlungen Finanzplan Produkt 2.7.2.010 - Stadtbücherei

 

0530.783100

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR

10.000,00

0,00

0531.783200

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 150 EUR < 1 TEUR

2.900,00

1.227,39

0536.783200

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 150 EUR < 1 TEUR

2.000,00

0,00

 

Summe:

 

14.900,00

1.227,39

 

Differenz insgesamt:

-168.600,00

-178.198,11

 

 

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

Anlagenverzeichnis:

Jahresbericht 2019 für die Stadtbücherei Glückstadt

 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 Jahresbericht 2019 für die Stadtbücherei Glückstadt (509 KB)