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Vorlage - /2019/164  

Betreff: Jugendzentrum Glückstadt
Jahresbericht 2018/2019
Status:öffentlich  
Art:Mitteilung
Beratungsfolge:
Sozialausschuss
03.12.2019 
Sitzung des Sozialausschusses zur Kenntnis genommen   

Sachverhalt
Anlage/n

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

Sach- und Problemdarstellung:

Die Mitteilung dient der Information des Ausschusses über den Jahresbericht 2. Halbjahr 2018 und 1. Halbjahr 2019 des Jugendzentrums der Stadt Glückstadt. Die nachfolgende Auflistung der Kosten bezieht sich auf das Haushaltsjahr 2018.

Produkt

Konto

 

Kontobezeichnung

HH-Soll

HH-Ist

Ergebnisplan Ertrag

 

 

3.6.6.020

.414200

 

Zuweisungen vom Kreis

15.500,00

15.520,00

3.6.6.020

.414800

 

Spende

2.200,00

3.604,65

3.6.6.020

.416200

 

Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen

700,00 €

795,69

3.6.6.020

.441100

 

Mieten und Pachten

6.600,00 €

6.669,60 €

3.6.6.020

.446100

 

sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00 €

0,00 €

3.6.6.020

.448005

 

Erstattung von BA für Zivilschutz

7.200,00

7.150,00

3.6.6.020

.448500

 

Erstattung von Stadtwerken

600,00 €

648,90

3.6.6.020

.457300

 

Erträge Auflösung sonstiger Sonderposten

100,00 €

66,66

Summe:

 

 

 

32.900,00

34.455,50

Ergebnisplan Aufwand

 

 

Produkt

Konto

 

Kontobezeichnung

HH-Soll

HH-Ist

3.6.6.020

.501200

 

Entgelte an Arbeitnehmer*innen

76.800,00 €

82.144,64

3.6.6.020

.501900

 

Dienstaufwendungen Sonstige Besch.entgelte

4.600,00

1.560,00 €

3.6.6.020

.502200

 

Zusatzversorgung Arbeitnehmer*innen

7.200,00

5.333,25

3.6.6.020

.503200

 

Beiträge gesetzliche Sozialversicherung

16.200,00 €

17.601,76 €

3.6.6.020

.503900

 

Beiträge gesetzl.Sozialvers. sonstige Besch.

2.500,00 €

627,28 €

3.6.6.020

.521100

 

Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen

32.600,00

17.863,20

3.6.6.020

.524110

 

Heizungskosten

6.100,00 €

5.741,44 €

3.6.6.020

.524120

 

Reinigungskosten

8.100,00 €

7.883,69 €

3.6.6.020

.524130

 

Wasserversorgung, Strom, Abwasser

5.600,00

4.748,83

3.6.6.020

.524140

 

Gebäudeversicherung

1.100,00

1.019,73

3.6.6.020

.524150

 

Steuern und Abgaben

1.300,00 €

1.540,13

3.6.6.020

524160

 

Sonstige Bewirtschaftungskosten(Leuchtmittel)

400,00 €

0,00

3.6.6.020

.527100

 

Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

8.400,00

6.637,84

3.6.6.020

.527110

 

IT-Bedarf

2.500,00 €

2.308,43

3.6.6.020

.529100

 

Veranstaltungen

5.000,00

4.400,00

3.6.6.020

.542910

 

Mitgliedsbeiträge

100,00 €

0,00

3.6.6.020

.543100

 

robedarf

100,00 €

0,00 €

3.6.6.020

.543110

 

cher und Zeitschriften

600,00 €

470,40

3.6.6.020

.543125

 

Fernmeldegebühren

500,00 €

350,15

3.6.6.020

.543130

 

Öffentliche Bekanntmachungen

100,00 €

0,00 €

3.6.6.020

.543140

 

Reisekosten

100,00 €

0,00

3.6.6.020

.543150

 

Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten

1.000,00 €

208,46

3.6.6.020

.571100

 

Abschreibungen

9.800,00 €

9.196,01

3.6.6.020

.581100

 

Ausgaben für Hausmeisterpool

8.300,00 €

8.300,00 €

3.6.6.020

.591100

 

Außerordentliche Aufwendungen

0,00 €

0,00 €

Summe:

 

 

199.000,00 €

177.935,24

Finanzplan Einzahlung

 

 

3.6.6.020

/0010.681200

 

Zuweisung Kreis

0,00 €

0,00 €

3.6.6.020

/0010.681800

 

Spende

0,00 €

1.200,00

Summe:

 

 

0,00 €

1.200,00 €

Finanzplan Auszahlung

 

 

3.6.6.020

/0531.783200

 

Erwerb v. bewegl. Sachen > 150 EUR < 1 TEUR

3.600,00 €

212,99

3.6.6.020

/0535.783100

 

Erwerb v. bewegl. Sachen EDV > 1 TEUR

0,00 €

1.348,12

3.6.6.020

/0536.783200

 

Erwerb v. bewegl. Sachen EDV > 150 EUR < 1TEUR

1.500,00 €

1.205,44

3.6.6.020

/0600.785100

 

Hochbaumaßnahmen

0,00 €

0,00 €

Summe:

 

 

5.100,00 €

2.766,55

 

 

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

Anlagenverzeichnis:

Jahresbericht 2018/2019

 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 Jahresbericht 2018/2019 (981 KB)