Sprungziele
Seiteninhalt

Vorlage - /2019/037  

Betreff: Jahresbericht 2018 für das Detlefsen-Museum und Stadtarchiv
Status:öffentlich  
Art:Mitteilung
Federführend:Fachbereich II - Verwaltungsdienste Beteiligt:Fachbereich III - Familie, Bildung, Soziales und Integration
Beratungsfolge:
Wirtschaftsausschuss
28.05.2019 
Sitzung des Wirtschaftsausschusses zur Kenntnis genommen   

Sachverhalt
Anlage/n
Anlagen:
Jahresbericht Detlefsen-Museum und Stadtarchivs 2018  

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

Sach- und Problemdarstellung:

Zweck dieser Mitteilung ist die Information des Ausschusses über den Jahresbericht des Detlefsen-Museums und Stadtarchivs für das Jahr 2018:

Finanzsituation

Erträge Ergebnisplan Produkt 2.5.2.010 - Detlefsen-Museum und Stadtarchiv

 

Konto

Bezeichnung

HHSoll

HHIst

 

 

 

 

416100

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen

0,00

45,04

416200

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

16.200,00

16.265,86

446100

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

100,00

0,00

448400

Erstattung

0,00

1.053,04

485000

Erstattung Stadtwerke

100,00

637,20

457300

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

500,00

574,03

 

Summe

17.400,00

18.530,13

 

Aufwendungen Ergebnisplan Produkt 2.5.2.010 - Detlefsen-Museum und Stadtarchiv

 

501100

Beamtenbezüge

12.400,00

12.843,39

501200

Entgelte an ArbeitnehmerInnen

5.400,00

5.001,90

501900

Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte

0,00

775,43

502100

VAK Beamte

6.000,00

14.213,14

502200

Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen

600,00

271,75

503200

Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen

1.600,00

773,46

503900

Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte

0,00

221,93

504100

Beihilfen

600,00

730,56

521100

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

35.500,00

23.340,63

524110

Heizungskosten

7.400,00

6.699,00

524125

Fremdreinigung

3.400,00

878,86

524130

Wasserversorgung, Strom, Abwasser

4.500,00

4.719,18

524140

Gebäudeversicherungen

1.900,00

1.558,62

524150

Steuern und Abgaben

200,00

156,65

524160

sonstige Bewirtschaftungskosten

700,00

257,90

527100

Besondere Verwaltungs- und Betriebs­aufwendungen

2.400,00

1.652,41

527110

IT-Bedarf

900,00

314,82

529100

Veranstaltungen/Ausstellungen im Museum

900,00

288,81

531800*

Zuschüsse an Museumsverein an Museumsleiter*in

52.000,00

46.338,71

531805*

Zuschüsse für Hilfskräfte des Museums

25.000,00

21.045,56

531810

Zuschuss Museumsverein Reinigung

10.500,00

10.500,00

542910

Mitgliedsbeiträge

200,00

140,00

543100

Bürobedarf

1.200,00

1.287,00

543110

Bücher und Zeitschriften

700,00

643,65

543120

Postgebühren

1.000,00

1.000,00

543125

Fernmeldegebühren

700,00

634,33

543130

Öffentliche Bekanntmachungen

100,00

0,00

543140

Reisekosten

100,00

0,00

543150

Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten

200,00

169,96

545510

Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service

500,00

0,00

571100

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

26.500,00

26.328,25

574100

Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen

0,00

0,00

581100

Aufwendungen für Hausmeisterpool - Innere Verrechnungen

4.000,00

4.000,00

581110

Aufwendungen Kommunaler Service - Innere Verrechnungen

1.300,00

1.300,00

 

Summe:

 

208.400,00

187.085,90

 

Differenz:

-191.000,00

-168.555,77

 

 

Auszahlungen Finanzplan Produkt 2.5.2.010 - Detlefsen-Museum und Stadtarchiv

 

 

 

 

 

0530.783100

Erwerb Anlagevermögen > 1 TEUR

3.300,00

0,00

0531.783200

Erwerb Anlagevermögen > 150 EUR < 1 TEUR

4.200,00

0,00

0535.783100

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 1 TEUR

1.200,00

1.203,99

0536.783200

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 150 EUR < 1 TEUR

2.000,00

1.923,04

 

 

 

 

 

Summe:

 

10.700,00

3.127,03

 

Differenz insgesamt

-201.700,00

-171.682,80

 

 

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

Anlagenverzeichnis:

Jahresbericht des Detlefsen-Museums und Stadtarchivs

 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 Jahresbericht Detlefsen-Museum und Stadtarchivs 2018 (1233 KB)