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Vorlage - /2019/036  

Betreff: Jahresbericht 2018 der Stadtbücherei Glückstadt
Status:öffentlich  
Art:Mitteilung
Federführend:Fachbereich II - Verwaltungsdienste Beteiligt:Fachbereich III - Familie, Bildung, Soziales und Integration
Beratungsfolge:
Wirtschaftsausschuss
28.05.2019 
Sitzung des Wirtschaftsausschusses zur Kenntnis genommen   

Sachverhalt
Anlage/n
Anlagen:
Jahresbericht 2018 für die Stadtbücherei Glückstadt  

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

Sach- und Problemdarstellung:

Zweck dieser Mitteilung ist die Information des Ausschusses über die Arbeit der Stadtbücherei Glückstadt im Jahre 2018:

Finanzsituation

Erträge Ergebnisplan Produkt 2.7.2.010 - Stadtbücherei

 

Konto

Bezeichnung

HHSoll

HHIst

 

 

 

 

414800

Zuschuss von Büchereizentrale

64.100,00

85.492,56

416200

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

5.900,00

5.996,28

432100

Säumnisgebühren

7.000,00

5.254,90

432101

Benutzungsgebühren

15.000,00

13.233,45

446100

Einnahmen aus dem Verleih von AV-Medien

8.000,00

2.435,15

448500

Erstattung Stadtwerke

0,00

0,18

448800

Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben

1.800,00

2.327,11

458220

Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung

0,00

5.400,00

 

Summe:

101.800,00

120.139,63

 

 

 

 

 

Aufwendungen Ergebnisplan Produkt 2.7.2.010 - Stadtbücherei

    

501100

Beamtenbezüge

12.400,00

12.843,37

501200

Entgelte an ArbeitnehmerInnen

123.400,00

120.991,17

502100

VAK Beamte

6.000,00

14.213,14

502200

Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen

11.600,00

8.422,19

503200

Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen

27.000,00

24.260,11

504100

Beihilfen

600,00

730,56

521100

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

3.600,00

7.653,11

524110

Heizungskosten

2.600,00

2.321,00

524120

Reinigungskosten

300,00

379,69

524125

Fremdreinigung

1.200,00

1.296,39

524130

Wasserversorgung, Strom, Abwasser

5.100,00

5.701,46

524140

Gebäudeversicherungen

700,00

641,08

524150

Steuern und Abgaben

200,00

85,10

524160

sonstige Bewirtschaftungskosten

300,00

164,81

527110

IT-Bedarf

6.600,00

6.045,42

529100

Beschaffung von Medien

23.600,00

23.493,36

529110

Ausstellungen

1.700,00

1.649,95

531800

Personalkostenzuschuss

9.500,00

9.500,00

542910

Mitgliedsbeiträge

100,00

60,00

543100

Bürobedarf

3.000,00

2.135,62

543110

Bücher und Zeitschriften

700,00

695,16

543125

Fernmeldegebühren

300,00

245,03

543130

Öffentliche Bekanntmachungen

100,00

0,00

543140

Reisekosten

1.000,00

127,70

543150

Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten

200,00

169,96

571100

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

11.600,00

9.355,04

581100

Aufwendungen für Hausmeisterpool - Innere Verrechnung

2.000,00

2.000,00

581110

Aufwendungen Kommunaler Service - Innere Verrechnungen

1.300,00

1.300,00

 

 

 

 

 

Summe:

 

256.700,00

256.480,42

 

Differenz:

-154.900,00

-136.340,97

 

 

 

 

 

Auszahlungen Finanzplan Produkt 2.7.2.010 - Stadtbücherei

 

0530.783100

Erwerb von beweglichen Sachen des AV > 1 TEUR

10.000,00

0,00

0531.783200

Erwerb von beweglichen Sachen des AV > 150 EUR < 1 TEUR

2.900,00

0,00

0535.783100

Erwerb von beweglichen Sachen des AV EDV > 1 TEUR

0,00

0,00

0536.783200

Erwerb von beweglichen Sachen des AV EDV > 150 EUR < 1 TEUR

1.300,00

464,10

0600.785100

Baukosten Hochbau

0,00

0,00

 

Summe:

14.200,00

464,10

 

Differenz insgesamt:

-169.100,00

-136.805,07

 

 

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

Anlagenverzeichnis:

Jahresbericht 2018 für die Stadtbücherei Glückstadt

 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 Jahresbericht 2018 für die Stadtbücherei Glückstadt (1404 KB)